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公司财务生存法则

  来源:互联网  发布时间:12-26

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核心提示:现金流是企业的血脉  某生产型企业A,生产一种很畅销的产品,帐面收入高达千万,老板本该高兴,可目前却陷入破产危机,为什么

现金流是企业的血脉

  某生产型企业A,生产一种很畅销的产品,帐面收入高达千万,老板本该高兴,可目前却陷入破产危机,为什么呢?签了合同,货发出去了,帐款却收不回来。而原材料的货款、员工的工资、生产用水电等已经支付出去了。公司的资金,眼看就要青黄不接。而帐款的回收不是一时半会能解决的事情。最后关头,只得把公司低价转让!

  某活动公司,刚成立半年就接了一个国内知名企业的百万大单。因为客户是知名企业,在付款方式上,他们接受了预付款30%,其余70%活动结束后2个月付清的苛刻条件。活动轰轰烈烈的开始了,该活动公司的财务也陷入了危机,因为活动的费用支出高达合同金额的70%,而客户才先付30%,这意味着有40%的费用要该活动公司提前垫付。而这40%就是小40万啊。40万对于一个刚刚成立的小公司来讲,是多么大的一笔数字。幸亏几位公司股东及时把自己的房子抵押了,获得了贷款,解决了危机。

  以上就是公司不重视现金流,而引发的生存危机。

  现金流对于企业,就像血脉对于人体,只有血液充足且流动顺畅人体才会健康,良性现金流可以使企业健康成长。企业若没有充足的现金就无法运转,更可能危机企业生存。

  中小企业管理现金流的奇思妙想

  现代广义的现金流管理内容,包括现金预算管理、现金的流入与流出的管理、现金使用效率管理(如存货周转期、应收账款周转期、应付账款周转期等)和现金结算管理等部分。

  做为拥有专业财务人员的大型公司,这些专业的财务指标,可以有专业的财务人员计算得出后提供给企业管理者。而一些中小公司,由于没有配备专业的财务人员的实力,老板看了这些名词,也许就摸不到头脑了。为了帮助广大的中小企业老板领会现金流的真谛,本文将为中小企业解决现金流问题提供一些简单易行的办法。

  一、原材料费用尽量延期支付

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